إعداد الموازنة ومراجعتها بحسب السنة

الخطوات

1. 1
   افتح الموازنات من وحدة المحاسبة وحدد السنة المالية المطلوبة قبل إدخال أي قيمة. الموازنة خطة مقارنة للحسابات، لذلك راجع الأرقام المعتمدة مع المسؤول المالي. لا تستخدم أرقام المثال باعتبارها توقعًا مناسبًا لمنشأتك أو بديلًا للمراجعة.
2. 2
   تتيح شاشة الموازنة تبويبات شهرية وربع سنوية وسنوية. حدد طريقة التخطيط المعتمدة لديك، ثم راجع أسماء الحسابات والفترة أعلى الأعمدة. لا تخلط قيمة شهر واحد مع قيمة السنة الكاملة بسبب الانتقال بين التبويبات.
3. 3
   اذهب إلى صف الحساب الصحيح وأدخل مبلغ الموازنة في الفترة المقصودة، ثم تابع الحساب التالي. راجع الوحدات وطريقة عرض الأرقام داخل النظام، وتأكد أن القيمة تخص الحساب ذاته، خصوصًا عندما تتشابه الأسماء أو تتفرع الحسابات.
4. 4
   قبل الحفظ راجع القيم عبر الفترات وتأكد من توافقها مع الخطة المعتمدة. انتبه للخلايا الفارغة والقيم المتكررة، ولا تفترض أن اختيار تبويب آخر وزع الأرقام تلقائيًا كما تريد؛ راجع ما يظهر فعليًا في النموذج.
5. 5
   احفظ الموازنة بعد الاعتماد وانتظر النتيجة، ثم افتح سنة الموازنة نفسها لمراجعة القيم المحفوظة. إذا احتجت تعديل الخطة، تحقق أولًا من السنة والحساب والفترة، واحتفظ بمرجع يوضح سبب التعديل ومن اعتمده في منشأتك.
6. 6
   استخدم تقرير الموازنة ضمن تقارير المحاسبة للمقارنة في النطاق المناسب. راجع الفترة وتعريف الأرقام قبل تفسير الفرق، ولا تعتبر الموازنة حركة نقدية أو دفعة مالية. فائدتها تنظيم الخطة ومراجعة الانحراف عنها مع مستندات النشاط الفعلية.